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华夏纯债债券型证券投资基金
发布日期:2021-06-22 18:41   来源:未知   阅读:

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:根据华夏纯债债券型证券投资基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制的有关约定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,香港本港台开码现场。通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  1季度,国际方面,美国经济遭受极寒天气的不利影响,但仍延续温和复苏态势,美联储继续逐步缩减量化宽松操作的规模。国内方面,经济增速回落,通胀压力缓和,人民币汇率波动性加大。春节前银行间市场资金面仍偏紧,但节后出现了季节性的宽松,央行通过正回购逐步回笼流动性。

  资金面宽裕使债券市场收益率曲线年期国债到期收益率小幅下行,金融债与国债利差缩小。信用债在经济增长乏力和局部信用事件有所暴露的影响下走势分化,高等级信用债表现良好,低等级信用债特别是产业债到期收益率上行。

  报告期内,本基金仍重点投资于信用债,增持了高等级信用债,减持了低等级信用债,并少量增持金融债。

  截至2014年3月31日,华夏纯债债券A基金份额净值为0.993元,本报告期份额净值增长率为1.74%;华夏纯债债券C基金份额净值为0.989元,本报告期份额净值增长率为1.64%,同期业绩比较基准增长率为1.62%。

  展望2季度,国际方面,美国经济受天气因素的不利影响减弱,将呈现更为明显的增长态势,美联储仍将维持退出量化宽松操作的节奏,其政策外溢对新兴市场包括中国将产生一定影响。国内方面,经济增长相对偏弱,通胀压力不大,受外汇占款增长有所下降和税利上缴财政等因素的影响,资金面将有所收紧,但在经济增长乏力的背景下,资金面的波动性较2013年将明显下降。

  预计2季度将有较多债券发行,在此背景下债券市场的运行有望维持相对稳定。利率债和高等级信用债有望出现一定投资机会,低等级信用债风险相对较大。

  2季度,本基金将继续重点投资于高等级信用债,择机增持利率债,并对利率债进行波段操作。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  5.10.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2014年1月23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增厦门银行股份有限公司为代销机构的公告。

  2014年2月22日发布华夏基金管理有限公司关于暂停开放式基金网上下单转账支付业务的公告。

  2014年2月26日发布关于限制华夏纯债债券型证券投资基金大额申购业务的公告。

  2014年3月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购广发证券股份有限公司2014年度第三期短期融资券的公告。

  本基金托管人于2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

  华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

  2014年3月,在《中国证券报》主办的“第十一届中国基金业金牛奖”的评选中,华夏基金第八次荣获年度“金牛基金管理公司奖”,所管理的基金荣获6个单项奖:华夏现金增利货币荣获“2013年度货币市场金牛基金奖”,华夏中小板ETF荣获“2013年度指数型金牛基金奖”,华夏经典混合荣获“2013年度混合型金牛基金奖”,华夏回报混合荣获“三年期混合型金牛基金奖”,六合开奖即时报码,华夏大盘精选混合、华夏策略混合荣获“五年期混合型金牛基金奖”。

  在客户服务方面,1季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户资金管理便利性:(1)华夏财富宝货币在微信理财通开通了申购和赎回等业务,方便投资者进行现金管理;(2)华夏现金增利货币在本公司电子交易平台部分支付渠道实现了基金份额变化实时可见,且可见即可用,提高投资者的交易效率;(3)开通了华夏基金百度轻应用,满足投资者服务渠道多样化的需求。

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  本基金主要通过采取债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等投资策略以实现投资目标。

  本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

  经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、固定收益副总监,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月27日至2012年4月5日期间)等。

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